Screen di questa settimana osserva un indicatore del clima di mercato chiamato il 'rapporto corto' per trovare raccoglie nuove azioni.
Il rapporto corto è il numero di azioni vendute a breve (di interesse a breve, le scommesse che lo stock si abbassa di prezzo) diviso per il volume medio giornaliero. Questo è anche a volte indicato come i "giorni di copertura" rapporto perché racconta circa quanti giorni ci vorranno breve venditori per coprire le loro posizioni se una buona notizia invia il prezzo più alto. Più alto è il rapporto, più tempo ci vuole per riacquistare il 'venduto' (in prestito) azioni. E in teoria, le posizioni più breve non ci sono da coprire, il più forte il rally copertura a breve sarebbe stato.
Molte persone che fanno uso di tale indicatore, come per il numero di "giorni di copertura" per essere superiore a 8-10 giorni. Si ritiene generalmente che un rapporto breve di quelle dimensioni potrebbe rivelarsi difficile da coprire e quindi innescare un forte rally su qualsiasi accenno di una ripresa. (La mia preferenza personale è di tenerne conto, ma anche confrontare con rapporto medio del settore e proprio rapporto storico del titolo.)
E mentre non mi consiglia di utilizzare solo il rapporto tra breve come 'essere tutto e alla fine tutti gli' oggetti di screening, io credo che può essere un grande strumento per aiutare definire grandi opportunità. Per esempio: a volte quando sto cercando di stock che sono stati in fase di consolidamento lungo, cercherò di tali stock con elevati rapporti di breve
.Perché? Perché intervalli di consolidamento sono fondamentalmente le aree di indecisione del mercato. Le scommesse sono stati fatti sia dagli investitori rialzista e ribassista. In modo da trovare le scorte che stanno andando avanti e indietro vicino alla loro massimi di prezzo con un rapporto sempre più breve dimostra che le scommesse sempre più si stanno compiendo in materia di prezzi più bassi in corso.
Tuttavia, se il titolo esplode al rialzo, opportunamente posizionata tori sarà più che probabile aggiungere alla loro vincite ... commercianti indeciso ora sarà convinto di avere a lungo ... e corti dovranno arrampicarsi per coprire le loro scommesse al ribasso. Questo può essere una situazione esplosiva.
Questo può essere usato in modo abbastanza efficace per la pesca di fondo troppo. Quando un titolo è sempre battuta e gli esperti sono dispute sul fatto se sia il fondo o no, si dovrebbe prestare particolare attenzione al rapporto breve. Naturalmente, ci deve essere una ragione per uno stock di muoversi verso l'alto. Quindi, vedendo un miglioramento delle prospettive fondamentali è importante.
Ma quando il sentimento del mercato sbilanciato sembra essere al suo peggio (in base agli acquisti degli investitori 'e di vendita) il rapporto di breve può essere la cosa giusta per scoprire estremi. Ad esempio: per le scorte abbattuto è possibile cercare le aziende in prossimità del loro 52 minimi settimana con crescente rapporti brevi. O meglio ancora, cercare rapporti poco sopra i valori medi o anche quelli che sono a (o quasi) i loro massimi storici.
Per gli stock in movimento superiore, prova a cercare rapporti di breve storicamente elevato per gli stock in crescita del 20% o più (nuovo trend rialzista) o che hanno appena radunato passato una media importante movimento, come la 50 o media a 200 giorni. (Fondi spesso in mucchio in tali punti. Quindi un grande rapporto breve potrebbe spingere il mercato molto più grande come acquirenti enorme offerta del mercato su shorts in preda al panico mentre inseguono ancora più in alto solo per uscire.)
La schermata Sono attualmente in esecuzione, tuttavia, non è uno schermo in basso picking. In realtà, è alla ricerca di stock in uptrends solido. I parametri di schermo di questa settimana sono:
* Prezzo Variazione% - Ultimi 12 settimane> = 20%
* Prezzo corrente / 52 settimane di alto> = 0,80
(trading di titoli entro il 20% del loro 52 settimane alti.)
*Previsto l'anno Tasso di crescita <> Intermedio Industria / p>
* Short Ratio> 10> (maggiore di 10 giorni a coprire.)
* Rapporto di corrente di corto> Short Ratio 1 mese fa
(In altre parole, il rapporto corto è aumentato.)
Prezzo> * Corrente = $ 5
* AVG. Daily Volume> = 100.000
Qui ci sono 5 le società che hanno fatto la lista di questa settimana (12/13/10):
CATY - Cathay General Bancorp
CRR- Ceramica Carbo Inc.
FRED - Fred, Inc.
SPTN - Negozi Spartan, Inc.
TXI - Texas Industries, Inc.
Provare a utilizzare il rapporto tra breve in alcune delle schermate del corso e vedere se non ti dà un vantaggio maggiore e la comprensione più acuta in ciò che sta realmente accadendo nel vostro stock. Questo articolo non è disponibile in tutti i vagli (in particolare i valori storici e valori industriali), ma è disponibile nella procedura guidata di ricerca. E ricordate la chiave per lo screening di successo è a scoprire quegli schermi che hanno prodotto proficui risultati in passato. E questo è esattamente ciò che si ottiene con la proiezione potente e la capacità di backtesting di ricerca guidata. Registrarsi per un trial gratuito per la creazione guidata di ricerca oggi.
Divulgazione: dirigenti, amministratori e / o dipendenti di Zacks Investment Research può possedere o di aver venduto titoli a breve e / o tenere a lungo e / o posizioni corte in opzioni che sono menzionati in questo materiale. Un investimento affiliati società di consulenza può possedere o di aver venduto titoli a breve e / o tenere a lungo e / o posizioni corte in opzioni che sono menzionati in questo materiale.
